Notre démarche
Transformation complète, accompagnement continu, ou mission ciblée.
Une approche structurée en trois modes, parce que chaque situation est différente : le programme complet, un accompagnement continu, ou une intervention ciblée. Dans tous les cas, la même rigueur de terrain. Et derrière cette approche, un ADN qui la rend possible : la transformation digitale et opérationnelle de votre trésorerie, qui devient un centre de profit et contribue largement à la performance de l’entreprise.
012 – 4 mois
Transformation complète
Le mandat structurant. iTreasury intervient en séquence sur les quatre niveaux indissociables d’une trésorerie solide.
Gouvernance & meilleures pratiques
Directives, politiques internes, cadres de gestion de la trésorerie, organisation et périmètres de responsabilité.
Ressources humaines & formation
Expertise interne, montée en compétence, autonomie durable.
iTreasury
L’outil de pilotage de l’optimisation des coûts et des risques de change, de liquidité et de taux, en multidevises.
Conseil en gestion des risques
Positionnement face aux risques de change, de taux et de liquidité ; stratégies de couverture, optimisation des expositions et pilotage par rapport aux limites fixées.
Mandat complet
02Continu · Mensuel
Conseil & accompagnement continu
iTreasury est l’interlocuteur que votre Trésorier, CFO ou DG appelle quand il en a besoin :
- Un point sur les marchés
- Une question réglementaire
- Une analyse des expositions de change
- Une décision de financement ou de couverture à préparer
- La supervision des gros engagements et des engagements particuliers
- La structuration de solutions de couverture ou de financement spécifiques
Une présence réactive, sans les contraintes d’un recrutement.
Exécution des opérations de change
- Sélection des banques partenaires
- Agrégation et timing des couvertures
- Étude des financements, négociation des coûts et des types de taux
Relation continue · Corporates
03Semaines – 3 mois
Mission ciblée
L’intervention sur un sujet précis, avec un livrable défini. Nous intervenons notamment sur :
- Audit & revue de l’organisation et du framework de la trésorerie
- Préparation du cycle de traitement des ordres FX et du cash
- Revue et optimisation des expositions de change et de liquidité
- Sélection des instruments de couverture et mise en place d’iTreasury-Pricing
- Optimisation du cash et des coûts de transaction avec les banques
- Analyse de rentabilité et attribution de performance
- Comptabilité de couverture (normes et réglementation en vigueur)
- Supervision de projets de développement et impact sur la trésorerie
- Formation ciblée : équipes DG, CFO, trésorerie
Mission ponctuelle
